Delaware Extended Duration B
DEZRX:US
NASDAQ GM
7.75
USD
0.05
0.65%
更新日時 2020/08/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.82 - 7.75
1年トータルリターン
16.77%
年初来リターン
13.64%
前日終値
7.70
52週レンジ
5.82 - 7.75
1年トータルリターン
17.63%
年初来リターン
13.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
7.75
資産総額 (百万 USD) ( 08/04/2020)
593.668
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( 08/04/2020)
0.000687063
直近配当利回り（税込）
0.21%
ファンドマネージャ
Roger A Early / Craig C Dembek
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.54%
経費率
0.49%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| USU0:COM | 115.00 | 20.51 百万 | 3.78 |
| AO599982:COR | 7.93 千 | 9.85 百万 | 1.82 |
| AR690230:COR | 6.51 千 | 7.54 百万 | 1.39 |
| EH423592:COR | 5.27 千 | 7.04 百万 | 1.30 |
| ZQ671233:COR | 5.78 千 | 6.75 百万 | 1.24 |
| ZR082927:COR | 6.42 千 | 6.72 百万 | 1.24 |
| AT956685:COR | 5.39 千 | 6.70 百万 | 1.24 |
| QZ009362:COR | 6.30 千 | 6.64 百万 | 1.22 |
| ZS317435:COR | 5.28 千 | 6.43 百万 | 1.19 |
| AV559049:COR | 5.59 千 | 6.35 百万 | 1.17 |
企業概要
Delaware Extended Duration Bond Fund seeks total return by focusing on corporate bonds that have investment grade credit ratings from a nationally recognized statistical rating organization (NRSRO). The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index.
住所
Delaware InvestmentsInvestment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918 Webサイト
www.delawareinvestments.com