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Delaware Extended Duration B

DEZRX:US
NASDAQ GM
7.75
USD
0.05
0.65%
更新日時 2020/08/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.82 - 7.75
1年トータルリターン
16.77%
年初来リターン
13.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.70
52週レンジ
5.82 - 7.75
1年トータルリターン
17.63%
年初来リターン
13.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
7.75
資産総額 (百万 USD) ( 08/04/2020)
593.668
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( 08/04/2020)
0.000687063
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
Roger A Early / Craig C Dembek
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.54%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.00 20.51 百万 3.78
7.93 千 9.85 百万 1.82
6.51 千 7.54 百万 1.39
5.27 千 7.04 百万 1.30
5.78 千 6.75 百万 1.24
6.42 千 6.72 百万 1.24
5.39 千 6.70 百万 1.24
6.30 千 6.64 百万 1.22
5.28 千 6.43 百万 1.19
5.59 千 6.35 百万 1.17
企業概要
Delaware Extended Duration Bond Fund seeks total return by focusing on corporate bonds that have investment grade credit ratings from a nationally recognized statistical rating organization (NRSRO). The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918