Delaware Extended Duration B
DEZRX:US
NASDAQ GM
5.32
USD
0.05
0.95%
更新日時 2022/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.11 - 6.87
1年トータルリターン
-14.21%
年初来リターン
-18.97%
前日終値
5.27
52週レンジ
5.11 - 6.87
1年トータルリターン
-14.46%
年初来リターン
-18.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/26/2022)
5.32
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2022)
438.098
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( 05/26/2022)
0.000586408
直近配当利回り（税込）
3.88%
ファンドマネージャ
Kashif Ishaq / Michael G Wildstein
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.65%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZS212658:COR | 7.69 千 | 9.74 百万 | 1.83 |
| BN337915:COR | 9.00 千 | 8.63 百万 | 1.62 |
| AR690230:COR | 6.51 千 | 8.03 百万 | 1.51 |
| BK296327:COR | 7.56 千 | 7.64 百万 | 1.44 |
| BR712208:COR | 7.02 千 | 7.49 百万 | 1.41 |
| BR421519:COR | 7.61 千 | 7.44 百万 | 1.40 |
| BO160848:COR | 7.44 千 | 7.41 百万 | 1.39 |
| BS068159:COR | 6.75 千 | 7.04 百万 | 1.32 |
| BP526466:COR | 6.61 千 | 6.99 百万 | 1.31 |
企業概要
Delaware Extended Duration Bond Fund seeks total return by focusing on corporate bonds that have investment grade credit ratings from a nationally recognized statistical rating organization (NRSRO). The Fund's benchmark is Bloomberg Long U.S. Corporate Index.
住所
Delaware InvestmentsInvestment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918 Webサイト
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