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Candriam Bonds Global Govern

DEXWLDD:LX
40.25
EUR
0.25
0.63%
更新日時 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
37.59 - 41.38
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
1.92%
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前日終値
40.00
52週レンジ
37.59 - 41.38
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
1.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
40.25
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
211.280
設定日
11/29/2002
直近配当額 ( 04/26/2019)
0.55
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
Nicolas Forest / Gilles Lejeune
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.90 千 7.20 百万 3.44
7.45 千 6.80 百万 3.25
6.00 千 5.54 百万 2.64
6.00 千 5.49 百万 2.62
5.00 千 4.51 百万 2.15
4.75 千 4.34 百万 2.07
355.00 千 3.93 百万 1.88
4.10 千 3.76 百万 1.79
425.00 千 3.68 百万 1.76
4.00 千 3.60 百万 1.72
企業概要
Candriam Bonds - Global Government is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed- and variable-rate bonds, principally government bonds, which are issued around the world. The Fund may also invest in investment-grade bonds issued by banks. companies and international organizations.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com