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カンドリアム・ボンズ・トータル・リターン

DEXTRUN:LX
125.16
EUR
0.12
0.10%
更新日時 2020/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.27 - 125.46
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
125.28
52週レンジ
124.27 - 125.46
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
125.16
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2020)
1.588
設定日
05/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alain Peters / Nicolas Forest
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 53.69 百万 3.39
34.50 千 45.15 百万 2.85
130.45 千 40.15 百万 2.53
350.00 千 35.70 百万 2.25
332.00 千 33.92 百万 2.14
310.00 千 33.43 百万 2.11
300.00 千 30.87 百万 1.95
120.00 千 29.91 百万 1.89
100.00 千 24.31 百万 1.53
565.00 千 21.14 百万 1.33
企業概要
カンドリアム・ボンズ-トータルリターン・ユーロ(Candriam Bonds - Total Return EUR)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。社債、国債、マネ ーマーケット商品、物価連動債、新興国・転換社債に資産を投資する。流動性商品も投資対象。
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com