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カンドリアム・ボンズ・トータル・リターン

DEXTRIC:LX
1,391.48
EUR
0.82
0.06%
更新日時 2019/03/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,371.23 - 1,423.49
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
1,390.66
52週レンジ
1,371.23 - 1,423.49
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
1,391.48
資産総額 (十億 EUR) ( 03/20/2019)
1.724
設定日
05/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 66.10 百万 3.87
70.00 千 61.47 百万 3.60
3.78 百万 50.67 百万 2.97
470.00 千 50.62 百万 2.96
39.00 千 48.10 百万 2.82
45.00 千 46.05 百万 2.70
50.00 千 43.04 百万 2.52
29.87 千 42.82 百万 2.51
335.00 千 38.35 百万 2.24
37.00 千 37.32 百万 2.18
企業概要
カンドリアム・ボンズ-トータルリターン・ユーロ(Candriam Bonds - Total Return EUR)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。社債、国債、マネ ーマーケット商品、物価連動債、新興国・転換社債に資産を投資する。流動性商品も投資対象。
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com