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カンドリアム・ボンズ・トータル・リターン

DEXTRCD:LX
123.40
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2021/05/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.84 - 126.11
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
-0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
123.33
52週レンジ
121.84 - 126.11
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
123.4
資産総額 (百万 EUR) ( 05/07/2021)
970.424
設定日
03/03/2014
直近配当額 ( 04/28/2021)
1.88
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
Nicolas Forest / Alain Peters
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.91 百万 25.74 百万 2.52
28.09 千 25.34 百万 2.48
119.70 千 22.63 百万 2.22
26.00 千 21.18 百万 2.08
20.00 千 20.34 百万 1.99
1.01 百万 19.57 百万 1.92
27.30 千 19.09 百万 1.87
24.00 千 15.59 百万 1.53
400.00 千 14.55 百万 1.43
7.68 千 12.68 百万 1.24
企業概要
カンドリアム・ボンズ-トータルリターン・ユーロ(Candriam Bonds - Total Return EUR)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。社債、国債、マネ ーマーケット商品、物価連動債、新興国・転換社債に資産を投資する。流動性商品も投資対象。
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com