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カンドリアム・ボンズ・トータル・リターン

DEXTRCC:LX
135.39
EUR
0.15
0.11%
更新日時 2022/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
134.79 - 137.32
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
135.54
52週レンジ
134.79 - 137.32
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/27/2022)
135.39
資産総額 (百万 EUR) ( 01/27/2022)
909.445
設定日
05/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nicolas Forest / Alain Peters
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 44.29 百万 4.68
300.00 千 30.07 百万 3.18
26.00 千 22.55 百万 2.39
20.00 千 20.01 百万 2.12
1.33 百万 19.95 百万 2.11
985.00 千 19.46 百万 2.06
15.00 千 15.04 百万 1.59
12.00 千 12.02 百万 1.27
120.00 千 12.00 百万 1.27
11.50 千 10.87 百万 1.15
企業概要
カンドリアム・ボンズ-トータルリターン・ユーロ(Candriam Bonds - Total Return EUR)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。社債、国債、マネ ーマーケット商品、物価連動債、新興国・転換社債に資産を投資する。流動性商品も投資対象。
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com