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BIL Invest Patrimonial Mediu

DEXPDYD:LX
83.41
EUR
更新日時 2021/05/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
73.85 - 85.74
1年トータルリターン
14.29%
年初来リターン
2.97%
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52週レンジ
73.85 - 85.74
1年トータルリターン
14.29%
年初来リターン
2.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
83.41
資産総額 (百万 EUR) ( 05/14/2021)
91.594
設定日
04/17/2000
直近配当額 ( 05/06/2021)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
Nadege Blauwart Dufosse
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.77 千 6.29 百万 9.33
2.39 千 6.13 百万 9.09
749.00 6.12 百万 9.08
27.73 千 5.43 百万 8.06
1.86 千 4.96 百万 7.35
3.11 千 3.22 百万 4.77
2.32 千 2.55 百万 3.78
9.89 千 2.28 百万 3.37
951.00 2.08 百万 3.09
3.98 千 2.01 百万 2.98
企業概要
BIL Invest Patrimonial Medium is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation in the medium term. The Fund invests predominantly in equities and also bonds worldwide.
住所
42 RUE DE LA VALLEE
L-2661 LUXEMBOURG
電話番号
352-254-3431
Webサイト
www.candriam.com