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Belfius Pension Fund Low Equ

DEXPDEF:BB
120.50
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2019/11/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.74 - 120.58
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
9.09%
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前日終値
120.57
52週レンジ
109.74 - 120.58
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
9.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
120.5
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2019)
517.373
設定日
12/20/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Magali Matagne
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.20 千 19.80 百万 3.89
13.30 千 13.84 百万 2.72
10.00 千 10.68 百万 2.10
8.50 千 9.58 百万 1.88
9.30 千 9.55 百万 1.87
8.00 千 8.66 百万 1.70
8.15 千 8.36 百万 1.64
7.60 千 8.09 百万 1.59
6.00 千 8.05 百万 1.58
7.60 千 7.76 百万 1.52
企業概要
Belfius Pension Fund Low Equities is an open-end fund registered in Belgium. The objective is capital growth through a defensive strategy. The Fund invests principally in bonds from the euro countries and those from the European Economic Union.
住所
Belfius Investment Partners
Place Rogier 11
B-1210 BRUSSELS
Belgium
電話番号
-
Webサイト
www.belfiusip.be