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Candriam Bonds Euro Corporat

DEXMORC:LX
177.95
EUR
0.25
0.14%
更新日時 2019/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
167.65 - 180.75
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
5.75%
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前日終値
177.70
52週レンジ
167.65 - 180.75
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
5.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
177.95
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
36.525
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Philippe Dehoux / Hugo Verdiere
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
632.00 943.43 千 2.64
500.00 489.63 千 1.37
400.00 462.74 千 1.29
400.00 436.07 千 1.22
400.00 422.06 千 1.18
400.00 414.52 千 1.16
400.00 409.48 千 1.14
350.00 379.79 千 1.06
327.00 335.87 千 0.94
300.00 331.86 千 0.93
企業概要
Candriam Bonds-Euro Corporate Ex-Financials is a SICAV incorporated under the laws of Luxemboug. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in mortgage-backed securities denominated in European currencies and issued by investment-grade issuers.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com