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Candriam Bonds Euro Corporat

DEXMORC:LX
180.21
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2021/05/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
170.50 - 182.69
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
180.19
52週レンジ
170.50 - 182.69
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
180.21
資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2021)
34.772
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas Madesclaire / Hugo Verdiere
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 1.04 百万 2.77
600.00 680.05 千 1.81
577.00 601.69 千 1.60
458.00 476.74 千 1.27
449.00 474.06 千 1.26
410.00 462.04 千 1.23
400.00 423.97 千 1.13
400.00 418.48 千 1.11
300.00 340.64 千 0.91
300.00 338.25 千 0.90
企業概要
Candriam Bonds-Euro Corporate Ex-Financials is a SICAV incorporated under the laws of Luxemboug. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in mortgage-backed securities denominated in European currencies and issued by investment-grade issuers.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com