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Candriam Equities L Asia

DEXLASD:LX
25.13
USD
0.45
1.82%
更新日時 2021/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.50 - 29.15
1年トータルリターン
54.52%
年初来リターン
1.70%
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前日終値
24.68
52週レンジ
16.50 - 29.15
1年トータルリターン
51.75%
年初来リターン
1.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/18/2021)
25.13
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2021)
125.829
設定日
06/24/2004
直近配当額 ( 04/28/2021)
0.57
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
Mohamed Lamine Saidi / Philip Screve
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
433.80 千 9.35 百万 7.18
98.59 千 8.42 百万 6.47
30.59 千 7.35 百万 5.64
81.80 千 6.00 百万 4.61
231.33 千 2.89 百万 2.22
55.00 千 2.41 百万 1.85
22.98 千 2.15 百万 1.65
71.63 千 2.06 百万 1.58
319.99 千 2.03 百万 1.56
6.00 千 2.00 百万 1.54
企業概要
Candriam Equities L Asia is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund principally invests in Asian equities. The Fund may also invest in liquid assets and derivatives.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com