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BIL Invest Patrimonial Defen

DEXIADF:LX
112.80
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
107.39 - 113.86
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
4.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
112.75
52週レンジ
107.39 - 113.86
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
4.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
112.8
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2019)
3.375
設定日
05/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nadege Blauwart Dufosse
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
173.00 476.01 千 14.15
294.43 326.67 千 9.71
131.00 288.49 千 8.57
245.00 276.13 千 8.21
25.00 205.09 千 6.10
74.00 199.26 千 5.92
131.00 182.89 千 5.44
144.00 170.13 千 5.06
1.43 千 144.00 千 4.28
10.94 千 132.81 千 3.95
企業概要
BIL Invest Patrimonial Defensive is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium-term capital appreciation. The Fund invests principally in fixed-income funds. The Fund may also invest in fixed-income instruments directly, liquidities, and in funds that invest in derivatives and high-yield and emerging-government bonds.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-254-3431
Webサイト
www.candriam.com