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BIL Invest Patrimonial Defen

DEXIADF:LX
112.33
EUR
0.27
0.24%
更新日時 2021/05/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.75 - 115.07
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
-2.34%
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前日終値
112.60
52週レンジ
109.75 - 115.07
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
-2.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
112.33
資産総額 (百万 EUR) ( 05/11/2021)
4.851
設定日
05/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nadege Blauwart Dufosse
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
173.00 462.34 千 12.88
47.00 384.20 千 10.70
294.43 323.31 千 9.01
245.00 273.69 千 7.62
119.00 261.41 千 7.28
94.00 251.78 千 7.01
131.00 183.78 千 5.12
144.00 169.37 千 4.72
10.94 千 130.13 千 3.63
530.00 124.21 千 3.46
企業概要
BIL Invest Patrimonial Defensive is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium-term capital appreciation. The Fund invests principally in fixed-income funds. The Fund may also invest in fixed-income instruments directly, liquidities, and in funds that invest in derivatives and high-yield and emerging-government bonds.
住所
42 RUE DE LA VALLEE
L-2661 LUXEMBOURG
電話番号
352-254-3431
Webサイト
www.candriam.com