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DX Evolution PCC Limited - D

DEXFUSD:GU
126.14
USD
更新日時 2019/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.60 - 128.51
1年トータルリターン
9.63%
年初来リターン
29.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
97.60 - 128.51
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
29.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
126.1381
資産総額 (百万 USD) ( 11/08/2019)
9.186
設定日
05/04/2012
直近配当額 ( 07/01/2014)
0.83
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alessandro Hor
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
9.00%
償還手数料
9.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 百万 1.89 百万 20.65
1.41 百万 1.88 百万 20.50
1.51 百万 1.86 百万 20.29
20.10 千 1.72 百万 18.79
3.76 千 363.13 千 3.96
2.82 千 290.45 千 3.17
2.82 千 280.64 千 3.06
1.88 千 168.51 千 1.84
7.02 千 162.92 千 1.78
1.82 千 151.77 千 1.66
企業概要
DX Evolution PCC Limited - DXE Fund USD is an open-end fund registered in Guernsey. The Fund seeks medium- to long-term growth through any combination of capital appreciation and accrued income. The Fund will invest in a diversified portfolio of investment assets and cash instruments aimed at achieving medium to long-term appreciation in a way that aims to control volatility and risk.
住所
St Peters House
Le Bordage
St. Peter Port
Guernsey GY1 1BR
電話番号
44-1481-734-343