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Candriam Bonds Euro Long Ter

DEXFLTC:LX
9,550.88
EUR
9.48
0.10%
更新日時 2021/05/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
9,285.48 - 10,145.38
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
-5.36%
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前日終値
9,541.40
52週レンジ
9,285.48 - 10,145.38
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
-5.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
9,550.88
資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2021)
102.619
設定日
12/29/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sylvain De Bus / Nicolas Forest
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 千 5.34 百万 4.95
3.50 千 4.30 百万 3.99
2.50 千 3.40 百万 3.15
2.00 千 3.06 百万 2.84
1.60 千 2.99 百万 2.77
1.17 千 2.36 百万 2.19
1.34 千 2.01 百万 1.87
1.10 千 1.94 百万 1.80
1.40 千 1.72 百万 1.59
1.00 千 1.61 百万 1.50
企業概要
Candriam Bonds - Euro Long Term is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed- or variable-rate bonds denominated in euros that have a minimum maturity of 6 years. The Fund only invests in investment-grade securities.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com