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DX Evolution PCC Limited - D

DEXEURO:GU
121.70
EUR
更新日時 2019/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.72 - 123.91
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
31.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
92.72 - 123.91
1年トータルリターン
11.56%
年初来リターン
31.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
121.695
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2019)
11.974
設定日
05/04/2012
直近配当額 ( 07/01/2014)
0.88
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alessandro Hor
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
9.00%
償還手数料
9.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.74 千 2.34 百万 19.77
1.23 百万 2.30 百万 19.46
29.39 千 2.27 百万 19.16
1.24 百万 2.18 百万 18.42
6.24 千 544.54 千 4.60
4.68 千 435.54 千 3.68
4.68 千 420.84 千 3.56
3.12 千 252.69 千 2.14
2.67 千 200.92 千 1.70
8.67 千 181.65 千 1.54
企業概要
DX Evolution PCC Limited - DXE Fund EUR is an open-end fund registered in Guernsey. The Fund seeks medium- to long-term growth through any combination of capital appreciation and accrued income. The Fund will invest in a diversified portfolio of investment assets and cash instruments aimed at achieving medium to long-term appreciation in a way that aims to control volatility and risk.
住所
St Peters House
Le Bordage
St. Peter Port
Guernsey GY1 1BR
電話番号
44-1481-734-343