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Candriam Bonds Euro Governme

DEXEHIN:LX
2,332.62
EUR
5.99
0.26%
更新日時 2019/11/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,147.28 - 2,411.07
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
6.77%
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前日終値
2,338.61
52週レンジ
2,147.28 - 2,411.07
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
6.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
2,332.62
資産総額 (百万 EUR) ( 11/11/2019)
905.400
設定日
03/03/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sylvain De Bus / Nicolas Forest
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.17 千 37.56 百万 4.06
19.70 千 23.84 百万 2.58
18.30 千 22.67 百万 2.45
16.70 千 22.13 百万 2.39
12.43 千 21.76 百万 2.35
11.90 千 20.47 百万 2.21
13.30 千 19.01 百万 2.05
16.30 千 18.33 百万 1.98
15.40 千 17.97 百万 1.94
11.40 千 17.70 百万 1.91
企業概要
Candriam Bonds - Euro Government is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets infixed and variable-rate bonds denominated in euros and issued by high-quality issuers. The Fund invests primarily in bonds issued by governments and agencies.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com