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Candriam Bonds Euro Governme

DEXEHIN:LX
2,298.14
EUR
2.37
0.10%
更新日時 2022/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,300.49 - 2,412.36
1年トータルリターン
-4.73%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
2,300.51
52週レンジ
2,300.49 - 2,412.36
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/19/2022)
2,298.14
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2022)
878.969
設定日
03/03/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sylvain De Bus / Laurent Dufrasne
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 39.96 百万 4.50
16.25 千 24.72 百万 2.78
19.00 千 23.00 百万 2.59
18.00 千 22.63 百万 2.55
19.90 千 20.85 百万 2.35
14.00 千 15.18 百万 1.71
12.00 千 14.82 百万 1.67
12.90 千 14.65 百万 1.65
13.90 千 14.53 百万 1.64
12.50 千 14.53 百万 1.63
企業概要
Candriam Bonds - Euro Government is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets infixed and variable-rate bonds denominated in euros and issued by high-quality issuers. The Fund invests primarily in bonds issued by governments and agencies.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com