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Candriam Bonds Euro Governme

DEXEHID:LX
1,225.48
EUR
1.41
0.12%
更新日時 2019/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,136.72 - 1,264.95
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
7.03%
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前日終値
1,224.07
52週レンジ
1,136.72 - 1,264.95
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
7.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
1,225.48
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2019)
906.404
設定日
12/03/2002
直近配当額 ( 04/26/2019)
12
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
Sylvain De Bus / Nicolas Forest
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.70 千 23.75 百万 2.53
18.30 千 23.06 百万 2.46
17.50 千 22.78 百万 2.43
11.93 千 20.44 百万 2.18
12.90 千 20.20 百万 2.15
11.90 千 20.03 百万 2.14
13.30 千 18.91 百万 2.02
16.30 千 18.52 百万 1.97
11.40 千 18.03 百万 1.92
11.40 千 17.01 百万 1.81
企業概要
Candriam Bonds - Euro Government is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets infixed and variable-rate bonds denominated in euros and issued by high-quality issuers. The Fund invests primarily in bonds issued by governments and agencies.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com