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カンドリアム・ボンズ-ユーロ建て社債

DEXECRR:LX
119.85
EUR
0.11
0.09%
更新日時 2019/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.82 - 121.40
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
6.45%
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前日終値
119.74
52週レンジ
111.82 - 121.40
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
6.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
119.85
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
807.233
設定日
10/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Philippe Dehoux / Hugo Verdiere
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.40 千 42.36 百万 5.20
12.84 千 19.24 百万 2.36
5.55 千 8.97 百万 1.10
6.00 千 6.28 百万 0.77
6.00 千 6.13 百万 0.75
5.30 千 5.43 百万 0.67
5.40 千 5.43 百万 0.67
5.45 千 5.42 百万 0.67
5.00 千 5.27 百万 0.65
5.00 千 5.21 百万 0.64
企業概要
カンドリアム・ボンズ-ユーロ建て社債(Candriam Bonds - Euro Corporate)はルクセ ンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、ユーロ建 ての投資適格社債に投資。スワップ、フォワード、オプション、先物、マネーマーケット商品、流動性商品も投資対象。
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com