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カンドリアム・ボンズ-ユーロ建て社債

DEXECCD:LX
5,661.59
EUR
2.57
0.05%
更新日時 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,349.67 - 5,740.61
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
6.17%
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前日終値
5,664.16
52週レンジ
5,349.67 - 5,740.61
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
6.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
5,661.59
資産総額 (百万 EUR) ( 11/18/2019)
807.841
設定日
10/02/2006
直近配当額 ( 04/26/2019)
56.2
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
Philippe Dehoux / Hugo Verdiere
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.40 千 42.36 百万 5.20
12.84 千 19.24 百万 2.36
5.55 千 8.97 百万 1.10
6.00 千 6.28 百万 0.77
6.00 千 6.13 百万 0.75
5.30 千 5.43 百万 0.67
5.40 千 5.43 百万 0.67
5.45 千 5.42 百万 0.67
5.00 千 5.27 百万 0.65
5.00 千 5.21 百万 0.64
企業概要
カンドリアム・ボンズ-ユーロ建て社債(Candriam Bonds - Euro Corporate)はルクセ ンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、ユーロ建 ての投資適格社債に投資。スワップ、フォワード、オプション、先物、マネーマーケット商品、流動性商品も投資対象。
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com