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Belfius Select Portfolio Wor

DEX7166:BB
16.16
EUR
0.02
0.12%
更新日時 2019/11/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.61 - 16.35
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
3.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.18
52週レンジ
15.61 - 16.35
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
16.16
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2019)
15.575
設定日
03/29/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nadege Blauwart Dufosse
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.35 千 2.40 百万 14.79
413.00 1.53 百万 9.40
490.00 1.38 百万 8.52
862.00 1.30 百万 8.02
802.00 1.24 百万 7.63
766.00 1.08 百万 6.63
7.38 千 1.02 百万 6.30
934.02 996.22 千 6.13
874.00 934.68 千 5.75
9.15 千 820.31 千 5.05
企業概要
Belfius Select Portfolio World Bonds is an open-end fund of funds registered in Belgium. The objective is above average long-term return. The Fund invests in other funds that invest in bonds as well as 100% in bonds denominated in Euro and other currencies. The Fund may also invest in money market funds. The benchmarks are 90% JP Morgan EMU and 10% JP Morgan US indices.
住所
Belfius Investment Partners
Place Rogier 11
B-1210 BRUSSELS
Belgium
電話番号
-
Webサイト
www.belfiusip.be