PIMCO Funds Global Investors

DEVLMKE:ID
10.30
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/05/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.19 - 10.97
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
-2.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.28
52週レンジ
10.19 - 10.97
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
-2.32%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10.3
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
60.562
設定日
10/31/2006
直近配当額 ( 03/28/2018)
0.056211
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
MICHAEL A GOMEZ / PRAMOL DHAWAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.30 千 5.30 百万 11.83
540.00 千 4.79 百万 10.70
6.93 百万 3.54 百万 7.89
30.80 千 3.13 百万 6.98
1.50 千 1.43 百万 3.19
130.00 千 1.15 百万 2.58
800.00 964.55 千 2.15
100.00 千 887.84 千 1.98
850.00 845.02 千 1.89
80.21 千 803.03 千 1.79
企業概要
PIMCO Emerging Markets Short Term Local Currency Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize total return. The Fund will invest at least 80% of it assets in currencies, or in fixed-income instruments denominated in the currencies of the developing market.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel