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PIMCO GIS Emerging Markets S

DEVLMKE:ID
9.88
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.65 - 10.13
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
3.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.89
52週レンジ
9.65 - 10.13
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
3.06%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
9.88
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2019)
75.340
設定日
10/31/2006
直近配当額 ( 09/27/2019)
0.063078
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
Pramol Dhawan / Ismael Orenstein
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.21 千 3.88 百万 5.58
6.10 千 2.31 百万 3.32
179.84 千 1.80 百万 2.59
580.10 千 1.49 百万 2.14
383.20 千 1.41 百万 2.03
4.90 千 1.40 百万 2.02
317.60 千 1.14 百万 1.64
1.10 千 1.10 百万 1.59
1.00 千 1.00 百万 1.44
1.00 千 1.00 百万 1.44
企業概要
PIMCO Emerging Markets Short Term Local Currency Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize total return. The Fund will invest at least 80% of it assets in currencies, or in fixed-income instruments denominated in the currencies of the developing market.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel