PIMCO GIS Emerging Markets S

DEVLMKE:ID
9.82
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.63 - 10.97
1年トータルリターン
-5.62%
年初来リターン
-6.15%
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前日終値
9.81
52週レンジ
9.63 - 10.97
1年トータルリターン
-5.80%
年初来リターン
-6.15%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.82
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
53.898
設定日
10/31/2006
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.077853
直近配当利回り(税込)
3.17%
ファンドマネージャ
MICHAEL A GOMEZ / PRAMOL DHAWAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.40 千 12.40 百万 19.04
6.93 百万 3.79 百万 5.83
30.80 千 3.13 百万 4.80
330.00 千 3.10 百万 4.76
270.47 千 2.71 百万 4.16
2.00 千 2.00 百万 3.07
4.70 千 1.18 百万 1.82
1.17 千 1.17 百万 1.80
1.00 千 1.14 百万 1.75
1.00 千 1000.00 千 1.54
企業概要
PIMCO Emerging Markets Short Term Local Currency Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize total return. The Fund will invest at least 80% of it assets in currencies, or in fixed-income instruments denominated in the currencies of the developing market.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel