PIMCO GIS Emerging Markets S

DEVLMKE:ID
9.69
USD
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更新日時 2018/11/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.63 - 10.97
1年トータルリターン
-4.30%
年初来リターン
-6.81%
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前日終値
9.69
52週レンジ
9.63 - 10.97
1年トータルリターン
-4.67%
年初来リターン
-6.81%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
9.69
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
50.111
設定日
10/31/2006
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.06187
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.45 百万 5.77 百万 10.45
28.40 千 2.88 百万 5.23
2.80 千 2.80 百万 5.07
241.80 千 2.42 百万 4.39
1.60 千 1.60 百万 2.90
1.40 千 1.40 百万 2.54
1.30 千 1.30 百万 2.35
1.00 千 1.00 百万 1.82
1.00 千 1.00 百万 1.81
900.00 930.37 千 1.69
企業概要
PIMCO Emerging Markets Short Term Local Currency Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize total return. The Fund will invest at least 80% of it assets in currencies, or in fixed-income instruments denominated in the currencies of the developing market.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel