Delaware Small Cap Value Fun

DEVIX:US
NASDAQ GM
59.74
USD
0.92
1.52%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
59.74 - 73.40
1年トータルリターン
-13.27%
年初来リターン
-14.03%
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前日終値
60.66
52週レンジ
59.74 - 73.40
1年トータルリターン
-12.05%
年初来リターン
-14.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
59.74
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
3.637
設定日
11/09/1992
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.421
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 百万 105.26 百万 2.69
2.02 百万 87.70 百万 2.24
1.34 百万 86.67 百万 2.22
1.64 百万 82.85 百万 2.12
1.40 百万 82.26 百万 2.11
834.50 千 74.71 百万 1.91
1.71 百万 71.95 百万 1.84
1.56 百万 68.01 百万 1.74
523.50 千 58.31 百万 1.49
1.07 百万 57.46 百万 1.47
企業概要
Delaware Small Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation by investing in stocks of small companies whose stock prices appear low relative to their underlying value or future potential.
住所
Delaware Investments
Investment Accounting Division
2005 Market Street
6th Floor
Philadelphia, PA 19103-7094
電話番号
1-800-523-1918
Webサイト
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