DWS Vermoegensbildungsfonds

DEUVERR:GR
18.62
EUR
0.02
0.11%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.49 - 19.38
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
18.60
52週レンジ
18.49 - 19.38
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
18.62
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
693.856
設定日
12/01/1970
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0643
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
ANDREA UEBERSCHAER / CLAUS MEYER-CORDING
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 32.67 百万 4.87
23.50 千 29.45 百万 4.39
18.10 千 23.94 百万 3.57
16.00 千 21.89 百万 3.26
18.00 千 20.54 百万 3.06
14.10 千 16.08 百万 2.40
10.20 千 15.79 百万 2.35
9.70 千 15.75 百万 2.35
10.30 千 15.66 百万 2.34
12.50 千 14.64 百万 2.18
企業概要
DWS Vermoegensbildungsfonds R is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund invests predominantly in fixed-rate bonds of high-grade issuers which are diversified according to matuirty and coupon. The Fund takes advantage of yield premiums offered by mortgage and municipal bonds and other fixed-rate securities vs government bonds
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-