Allianz Euro Rentenfonds K

DEUTRNP:GR
989.71
EUR
0.22
0.02%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
984.66 - 1,011.58
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
989.49
52週レンジ
984.66 - 1,011.58
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
989.71
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
144.690
設定日
05/27/2011
直近配当額 ( 03/05/2018)
1.78963
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.36%
企業概要
Allianz Euro Rentenfonds >>K<< is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate market-oriented return. The Fund invests mainly in short maturity Euro bonds, in particular government, corporate and mortgage bonds. The Fund can also invest in options, equities, index certificates, money market instruments and bank deposits.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com