Deutsche Invest II European

DEURSLD:LX
145.59
EUR
0.33
0.23%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
144.32 - 180.54
1年トータルリターン
-12.82%
年初来リターン
-13.04%
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前日終値
145.92
52週レンジ
144.32 - 180.54
1年トータルリターン
-13.12%
年初来リターン
-13.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
145.59
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
64.401
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( 03/09/2018)
1.02
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 3.50 百万 4.82
80.00 千 3.14 百万 4.33
133.00 千 3.13 百万 4.31
16.00 千 3.06 百万 4.21
220.00 千 3.05 百万 4.20
154.00 千 2.95 百万 4.06
26.00 千 2.87 百万 3.95
84.00 千 2.86 百万 3.93
137.00 千 2.72 百万 3.74
360.00 千 2.58 百万 3.55
企業概要
Deutsche Invest II European Equity Focussed Alpha is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve an above-average return. Atleast 70% ofthe Fund's assets are invested in equities, stock certificates, participation and dividend-right certificates, convertible bonds and equity warrants of European issuers.
住所
Deutsche Invest II
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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