Deutsche Invest II European

DEURSFD:LX
127.70
EUR
1.18
0.92%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.75 - 135.43
1年トータルリターン
8.59%
年初来リターン
1.74%
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前日終値
128.88
52週レンジ
116.75 - 135.43
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
1.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
127.7
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
75.565
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 03/09/2018)
0.77
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
GERD KIRSTEN / DAVID KWAK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.10 千 1.74 百万 4.12
20.00 千 1.73 百万 4.10
9.00 千 1.70 百万 4.02
20.00 千 1.67 百万 3.95
82.00 千 1.66 百万 3.92
7.00 千 1.63 百万 3.85
100.00 千 1.63 百万 3.84
24.00 千 1.60 百万 3.79
89.00 千 1.60 百万 3.78
10.00 千 1.35 百万 3.18
企業概要
Deutsche Invest II European Equity Focussed Alpha is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve an above-average return. Atleast 70% ofthe Fund's assets are invested in equities, stock certificates, participation and dividend-right certificates, convertible bonds and equity warrants of European issuers.
住所
Deutsche Invest II
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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