Deutsche Invest II European

DEURSFD:LX
124.98
EUR
0.19
0.15%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.72 - 135.43
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
125.17
52週レンジ
119.72 - 135.43
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
124.98
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
74.058
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 03/09/2018)
0.77
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
GERD KIRSTEN / DAVID KWAK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.60 千 3.59 百万 4.82
60.00 千 3.17 百万 4.26
26.00 千 3.13 百万 4.21
220.00 千 3.11 百万 4.18
125.00 千 3.06 百万 4.11
16.00 千 3.02 百万 4.05
18.00 千 2.82 百万 3.79
137.00 千 2.79 百万 3.75
360.00 千 2.69 百万 3.62
7.00 千 2.68 百万 3.60
企業概要
Deutsche Invest II European Equity Focussed Alpha is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve an above-average return. Atleast 70% ofthe Fund's assets are invested in equities, stock certificates, participation and dividend-right certificates, convertible bonds and equity warrants of European issuers.
住所
Deutsche Invest II
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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