Esperia Funds Sicav - C-Quad

DEURINI:LX
136.91
EUR
0.39
0.28%
更新日時 1:34 JST 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
137.30 - 149.31
1年トータルリターン
-7.54%
年初来リターン
-7.49%
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前日終値
137.30
52週レンジ
137.30 - 149.31
1年トータルリターン
-7.15%
年初来リターン
-7.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
136.91
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
93.230
設定日
10/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.73 千 4.80 百万 2.71
4.09 千 3.52 百万 1.99
3.50 千 3.51 百万 1.99
3.40 千 3.48 百万 1.97
33.00 3.34 百万 1.89
2.70 千 3.24 百万 1.83
2.75 千 3.18 百万 1.80
3.50 千 2.96 百万 1.68
2.20 千 2.74 百万 1.55
2.75 千 2.53 百万 1.43
企業概要
Esperia Funds Sicav - C-Quadrat Euro Investments Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to provide investors withan adequate exposure to the Euro bond market. The Fund will investin currency and interest rate derivatives and bonds issued by States of the OECD denominatedin Euro.
住所
Duemme SICAV
23, Avenue de la Porte Neuve
L - 2227 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-8858931