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PGIM India Ultra Short Term

DEULTDM:IN
11.94
INR
0.00
0.02%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.22 - 11.95
1年トータルリターン
12.36%
年初来リターン
11.21%
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前日終値
11.94
52週レンジ
8.22 - 11.95
1年トータルリターン
12.40%
年初来リターン
11.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
11.9385
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2019)
566.519
設定日
02/05/2013
直近配当額 ( 10/25/2019)
0.04321936
直近配当利回り(税込)
4.34%
ファンドマネージャ
Kunal Jain
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.00 千 55.05 百万 9.72
50.00 千 50.61 百万 8.93
49.00 千 50.07 百万 8.84
50.00 千 49.87 百万 8.80
40.00 千 39.92 百万 7.05
20.00 千 20.14 百万 3.55
15.00 千 15.02 百万 2.65
7.00 千 7.16 百万 1.26
6.00 千 5.88 百万 1.04
企業概要
PGIM India Ultra Short Term Fund is an open-end debt scheme incorporated in India. The fund aims to provide income consistent with the prudent risk from a portfolio comprising substantially of floating rate debt instruments, fixed rate debt instruments swapped for floating rate returns, and also fixed rate instruments and money market instruments.
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel