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DWSインベスト中国債券

DEULCHP:LX
94.71
USD
0.19
0.20%
更新日時 2020/06/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.72 - 96.71
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
2.78%
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前日終値
94.52
52週レンジ
90.72 - 96.71
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
2.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/03/2020)
94.71
資産総額 (百万 USD) ( 06/03/2020)
220.276
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( 03/06/2020)
2.63
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
Osvaldo Kwan / Henry-Yp Wong
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 32.19 百万 15.49
9.00 千 9.17 百万 4.41
8.00 千 8.64 百万 4.16
5.00 千 5.71 百万 2.75
5.50 千 5.70 百万 2.74
5.00 千 5.40 百万 2.60
5.30 千 5.31 百万 2.55
5.00 千 5.21 百万 2.51
5.00 千 5.20 百万 2.50
4.40 千 5.15 百万 2.48
企業概要
DWSインベスト中国債券(Deutsche Invest Top Dividend)は、ルクセン ブルク籍のオ ー プンエンド型投資信託。平均を上回るリターンの獲得を目指す。中国国債、中国の発 行体による人民元建て社債、および世界各国の発行体による人民元建て社債のほか、定期預金に投資する。
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1