DWSインベスト中国債券

DEULCHP:LX
92.24
USD
0.29
0.31%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.05 - 98.82
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-2.94%
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前日終値
92.53
52週レンジ
92.05 - 98.82
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-2.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
92.24
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
301.779
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( 03/09/2018)
3.46
直近配当利回り(税込)
3.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.00 千 10.43 百万 3.37
70.00 千 10.41 百万 3.37
8.00 千 8.44 百万 2.73
7.80 千 8.31 百万 2.69
9.00 千 8.27 百万 2.67
8.00 千 7.99 百万 2.58
7.66 千 7.58 百万 2.45
53.00 千 7.53 百万 2.43
7.85 千 7.32 百万 2.37
7.20 千 7.28 百万 2.35
企業概要
DWSインベスト中国債券(Deutsche Invest Top Dividend)は、ルクセン ブルク籍のオ ー プンエンド型投資信託。平均を上回るリターンの獲得を目指す。中国国債、中国の発 行体による人民元建て社債、および世界各国の発行体による人民元建て社債のほか、定期預金に投資する。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1