DHFL Pramerica Ultra Short T

DEUFLPB:IN
15.9211
INR
0.0036
0.02%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.2565 - 15.9240
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
15.9175
52週レンジ
15.2565 - 15.9240
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
15.9211
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
22.286
設定日
09/16/2008
直近配当額 ( 10/25/2011)
2.165897
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KUNAL JAIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 千 1.23 十億 5.50
1.02 百万 1.13 十億 5.07
870.00 千 870.38 百万 3.91
750.00 千 749.82 百万 3.36
500.00 千 504.88 百万 2.27
500.00 千 499.97 百万 2.24
500.00 千 496.78 百万 2.23
500.00 千 491.38 百万 2.20
250.00 千 261.73 百万 1.17
250.00 千 251.40 百万 1.13
企業概要
DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund is an open-end debt scheme incorporated in India. The fund aims to provide income consistent with the prudent risk from a portfolio comprising substantially of floating rate debt instruments, fixed rate debt instruments swapped for floating rate returns, and also fixed rate instruments and money market instruments.
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel
Webサイト
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