Fondo Mutuo Security Local E

DEUEMEA:CI
789.5183
USD
2.5680
0.33%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
758.9726 - 873.9121
1年トータルリターン
-7.30%
年初来リターン
-2.55%
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前日終値
786.9503
52週レンジ
758.9726 - 873.9121
1年トータルリターン
-6.60%
年初来リターン
-2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
789.5183
資産総額 (十億 CLP) ( 07/18/2018)
48.786
設定日
04/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAFAEL MENDOZA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.70 千 11.04 百万 11.07
10.00 千 9.99 百万 10.01
8.40 千 8.83 百万 8.85
13.88 百万 5.75 百万 5.76
1.06 百万 5.13 百万 5.14
11.90 百万 4.55 百万 4.56
11.80 百万 3.99 百万 4.00
690.00 千 3.35 百万 3.36
587.00 千 2.98 百万 2.98
7.35 百万 2.84 百万 2.85
企業概要
Security Local Emerging Market Debt is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 70% of its assets in fixed-income instruments from emerging markets in Asia, Latin America, Western Europe, and the Middle East amongst others. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700