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Fondo SAM Deuda 8 SA de CV F

DEUDAOPF:MM
BMV Mexico
2.34
MXN
0.00
0.02%
更新日時 22:29 JST 2020/04/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.18 - 2.35
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
2.34
52週レンジ
2.18 - 2.35
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
2.344637
資産総額 (十億 MXN) ( 02/28/2020)
15.794
設定日
07/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Oscar Gustavo Vite
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 百万 1.41 十億 9.04
9.00 百万 879.44 百万 5.63
6.47 百万 648.19 百万 4.15
5.47 百万 550.13 百万 3.52
779.73 千 502.34 百万 3.21
4.18 百万 419.14 百万 2.68
3.88 百万 372.30 百万 2.38
3.59 百万 362.27 百万 2.32
3.60 百万 360.54 百万 2.31
3.50 百万 354.98 百万 2.27
企業概要
Fondo SAM Deuda 8 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities.
住所
SAM Asset Management, SA de C.V
Paseo de los Tamarindos 90 Piso 30
Col. Bosques de las Lomas, 05120
Mexico, Ciudad de Mexico
電話番号
+(55) 4122 9100