Larrain Vial Deuda Corporati

DEUCORP:CI
31,045.7200
CLP
20.2800
0.07%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29,506.8700 - 31,045.7200
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
3.44%
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前日終値
31,025.4400
52週レンジ
29,506.8700 - 31,045.7200
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
3.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
31,045.72
資産総額 (十億 CLP) ( 07/19/2018)
214.743
設定日
05/20/2011
直近配当額 ( 06/20/2017)
402.78356812
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VERONICA ARMAS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.00 2.73 十億 1.51
60.00 2.37 十億 1.31
80.00 2.26 十億 1.25
100.00 2.11 十億 1.17
80.00 2.10 十億 1.16
2.00 百万 2.08 十億 1.15
70.00 2.02 十億 1.11
70.00 2.01 十億 1.11
70.00 1.91 十億 1.06
60.00 1.88 十億 1.04
企業概要
Larrain Vial Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversion is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in Chilean corporate fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500