Larrain Vial Deuda Corporati

DEUCORP:CI
31,344.1000
CLP
9.9600
0.03%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29,506.8700 - 31,354.0600
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
4.44%
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前日終値
31,354.0600
52週レンジ
29,506.8700 - 31,354.0600
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
4.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
31,344.1
資産総額 (十億 CLP) ( 09/24/2018)
232.144
設定日
05/20/2011
直近配当額 ( 06/20/2017)
402.783568116
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VERONICA ARMAS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.75 千 3.78 十億 1.81
4.30 千 3.15 十億 1.51
4.13 千 2.80 十億 1.34
86.00 2.67 十億 1.28
4.00 千 2.57 十億 1.23
92.00 2.52 十億 1.21
90.00 2.47 十億 1.18
60.00 2.44 十億 1.17
80.00 2.30 十億 1.10
81.00 2.27 十億 1.08
企業概要
Larrain Vial Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversion is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in Chilean corporate fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500