Larrain Vial Deuda Corporati

DEUCORO:CI
11,180.5700
CLP
1.6900
0.02%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,561.9400 - 11,204.6300
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
4.56%
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前日終値
11,182.2600
52週レンジ
10,561.9400 - 11,204.6300
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
4.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
11,180.57
資産総額 (十億 CLP) ( 11/15/2018)
240.499
設定日
05/23/2016
直近配当額 ( 06/21/2017)
143.279009363
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.75 千 3.78 十億 1.81
4.30 千 3.15 十億 1.51
4.13 千 2.80 十億 1.34
86.00 2.67 十億 1.28
4.00 千 2.57 十億 1.23
92.00 2.52 十億 1.21
90.00 2.47 十億 1.18
60.00 2.44 十億 1.17
80.00 2.30 十億 1.10
81.00 2.27 十億 1.08
企業概要
Larrain Vial Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversion is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in Chilean corporate fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500