Larrain Vial Deuda Corporati

DEUCORL:CI
119,062.5000
CLP
21.1000
0.02%
更新日時 2018/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111,409.4000 - 119,093.3000
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
5.52%
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前日終値
119,041.4000
52週レンジ
111,409.4000 - 119,093.3000
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
5.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/18/2018)
119,062.5
資産総額 (十億 CLP) ( 11/18/2018)
240.852
設定日
01/19/2016
直近配当額 ( 06/20/2017)
1,504.42686101
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.30 千 4.80 十億 2.08
5.75 千 3.72 十億 1.61
4.75 千 3.16 十億 1.37
100.00 2.89 十億 1.25
4.13 千 2.81 十億 1.21
86.00 2.63 十億 1.14
92.00 2.53 十億 1.09
80.00 2.47 十億 1.07
90.00 2.42 十億 1.04
60.00 2.39 十億 1.03
企業概要
Larrain Vial Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversion is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in Chilean corporate fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500