Larrain Vial Deuda Corporati

DEUCORI:CI
11,292.8900
CLP
0.5600
0.00%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,625.9500 - 11,304.2300
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
4.96%
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前日終値
11,292.3300
52週レンジ
10,625.9500 - 11,304.2300
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
11,292.89
資産総額 (十億 CLP) ( 11/20/2018)
241.385
設定日
05/20/2016
直近配当額 ( 06/21/2017)
143.904168637
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.30 千 4.80 十億 2.08
5.75 千 3.72 十億 1.61
4.75 千 3.16 十億 1.37
100.00 2.89 十億 1.25
4.13 千 2.81 十億 1.21
86.00 2.63 十億 1.14
92.00 2.53 十億 1.09
80.00 2.47 十億 1.07
90.00 2.42 十億 1.04
60.00 2.39 十億 1.03
企業概要
Larrain Vial Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversion is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in Chilean corporate fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500