DWS Invest USD Corporate Bon

DEUCLDU:LX
102.00
USD
0.13
0.13%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.91 - 108.69
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-3.48%
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前日終値
101.87
52週レンジ
100.91 - 108.69
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-3.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
102
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
28.365
設定日
01/15/2016
直近配当額 ( 03/09/2018)
2.73
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
KELLY BEAM / TOM FARINA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.81 千 2.81 百万 9.99
957.00 956.11 千 3.40
450.00 433.59 千 1.54
425.00 414.44 千 1.47
400.00 406.58 千 1.45
360.00 356.29 千 1.27
330.00 352.87 千 1.26
350.00 344.87 千 1.23
350.00 342.35 千 1.22
360.00 340.22 千 1.21
企業概要
DWS Invest USD Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate above average return. The Fund invests at least 80% of its assets globally in credit bonds denominated in USD.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1