DWS Invest USD Corporate Bon

DEUCLDU:LX
99.90
USD
0.23
0.23%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.90 - 108.69
1年トータルリターン
-4.56%
年初来リターン
-5.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.13
52週レンジ
99.90 - 108.69
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
-5.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
99.9
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
27.632
設定日
01/15/2016
直近配当額 ( 03/09/2018)
2.73
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
975.00 972.41 千 3.65
453.50 455.03 千 1.71
425.00 413.19 千 1.55
410.00 402.53 千 1.51
400.00 397.87 千 1.50
410.00 388.87 千 1.46
355.00 348.20 千 1.31
350.00 343.68 千 1.29
340.00 342.84 千 1.29
330.00 336.58 千 1.26
企業概要
DWS Invest USD Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate above average return. The Fund invests at least 80% of its assets globally in credit bonds denominated in USD.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1