Deutsche Invest I - USD Corp

DEUCLCH:LX
101.22
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.22 - 107.30
1年トータルリターン
-4.04%
年初来リターン
-5.44%
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前日終値
101.29
52週レンジ
101.22 - 107.30
1年トータルリターン
-4.15%
年初来リターン
-5.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
101.22
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
28.175
設定日
01/15/2016
直近配当額 ( 12/31/2016)
2.9441
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KELLY BEAM / TOM FARINA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
770.00 798.67 千 2.06
635.00 670.10 千 1.73
575.00 622.65 千 1.61
585.00 595.58 千 1.54
585.00 593.77 千 1.53
585.00 580.17 千 1.50
550.00 561.35 千 1.45
535.00 550.69 千 1.42
530.00 526.04 千 1.36
500.00 518.18 千 1.34
企業概要
Deutsche Invest I - USD Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate above average return. The Fund invests at least 80% of its assets globally in credit bonds denominated in USD.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1