Fondo Mutuo Security Deuda C

DEUCLAF:CI
1,211.67
USD
0.97
0.08%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,166.01 - 1,241.77
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
1,210.70
52週レンジ
1,166.01 - 1,241.77
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1,211.671
資産総額 (十億 CLP) ( 11/11/2018)
61.948
設定日
07/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
840.60 91.33 百万 100.00
企業概要
Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities. At least 70% of its portfolio will be comprised of USD-denominated instruments, from Latin American issuers. Additionally, the Fund may invest in derivatives.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700