Fondo Mutuo Security Deuda C

DEUCLAD:CI
1,230.53
USD
6.06
0.49%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,211.70 - 1,287.06
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-3.58%
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前日終値
1,236.60
52週レンジ
1,211.70 - 1,287.06
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
-3.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1,230.532
資産総額 (十億 CLP) ( 05/22/2018)
62.159
設定日
07/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAFAEL MENDOZA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
989.03 107.64 百万 100.00
企業概要
Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities. At least 70% of its portfolio will be comprised of USD-denominated instruments, from Latin American issuers. Additionally, the Fund may invest in derivatives.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700