Fondo Mutuo Security Deuda C

DEUCIGV:CI
1,105.12
USD
3.54
0.32%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,099.05 - 1,168.54
1年トータルリターン
-4.65%
年初来リターン
-5.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,108.66
52週レンジ
1,099.05 - 1,168.54
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
-5.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
1,105.121
資産総額 (十億 CLP) ( 11/19/2018)
45.191
設定日
10/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 千 6.96 百万 9.65
3.00 千 3.18 百万 4.40
2.50 千 2.85 百万 3.94
3.00 千 2.82 百万 3.91
3.00 千 2.80 百万 3.87
2.80 千 2.63 百万 3.65
2.30 千 2.34 百万 3.24
2.46 千 2.25 百万 3.12
2.40 千 2.19 百万 3.04
1.95 千 2.06 百万 2.86
企業概要
SECURITY DEUDA CP LATAM IG-A is an open-ended fund incorporated in Chile. The fund's objective is total return. The fund invests in fixed-income securities issued and traded in globally.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700