Fondo Mutuo Security Deuda C

DEUCIGV:CI
1,125.29
USD
0.77
0.07%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,099.05 - 1,168.54
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-3.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,124.52
52週レンジ
1,099.05 - 1,168.54
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
1,125.285
資産総額 (十億 CLP) ( 07/12/2018)
53.677
設定日
10/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAFAEL MENDOZA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.70 千 8.21 百万 7.42
5.57 千 5.80 百万 5.24
4.30 千 4.54 百万 4.10
4.41 千 4.41 百万 3.98
4.50 千 4.24 百万 3.83
4.00 千 4.19 百万 3.79
4.05 千 3.95 百万 3.57
2.95 千 3.21 百万 2.90
3.70 千 3.17 百万 2.86
企業概要
SECURITY DEUDA CP LATAM IG-A is an open-ended fund incorporated in Chile. The fund's objective is total return. The fund invests in fixed-income securities issued and traded in globally.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700