Fondo Mutuo Security Deuda C

DEUCIGD:CI
1,088.21
USD
0.87
0.08%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,065.60 - 1,129.84
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-3.38%
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前日終値
1,087.34
52週レンジ
1,065.60 - 1,129.84
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1,088.21
資産総額 (十億 CLP) ( 12/17/2018)
43.100
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.02 百万 4.66
3.00 千 2.81 百万 4.34
2.50 千 2.81 百万 4.34
2.80 千 2.64 百万 4.07
2.50 千 2.45 百万 3.77
2.30 千 2.35 百万 3.62
2.40 千 2.17 百万 3.35
2.00 千 1.94 百万 2.99
2.00 千 1.93 百万 2.98
2.00 千 1.93 百万 2.98
企業概要
SECURITY DEUDA CP LATAM IG-A is an open-ended fund incorporated in Chile. The fund's objective is total return. The fund invests in fixed-income securities issued and traded in globally.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700