Fondo Mutuo Security Deuda C

DEUCIGD:CI
1,077.53
USD
0.18
0.02%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,077.53 - 1,129.84
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-4.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,077.72
52週レンジ
1,077.53 - 1,129.84
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-4.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1,077.532
資産総額 (十億 CLP) ( 05/23/2018)
86.974
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAFAEL MENDOZA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.95 千 22.83 百万 9.33
11.30 千 11.90 百万 4.86
11.07 千 11.88 百万 4.86
7.70 千 8.20 百万 3.35
7.96 千 7.59 百万 3.10
6.90 千 7.43 百万 3.04
6.74 千 7.20 百万 2.94
6.30 千 6.60 百万 2.70
6.68 千 6.37 百万 2.60
6.50 千 6.10 百万 2.49
企業概要
SECURITY DEUDA CP LATAM IG-A is an open-ended fund incorporated in Chile. The fund's objective is total return. The fund invests in fixed-income securities issued and traded in globally.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700