Fondo Mutuo Security Deuda C

DEUCIGB:CI
1.03
USD
0.00
0.12%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.07
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-3.56%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.07
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
-3.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1.0275
資産総額 (十億 CLP) ( 09/13/2018)
53.963
設定日
12/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAFAEL MENDOZA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 千 6.67 百万 8.44
4.00 千 4.14 百万 5.24
3.50 千 3.22 百万 4.08
2.74 千 2.96 百万 3.74
3.00 千 2.93 百万 3.71
2.50 千 2.92 百万 3.69
2.80 千 2.70 百万 3.42
2.14 千 2.66 百万 3.36
2.50 千 2.63 百万 3.33
2.46 千 2.35 百万 2.98
企業概要
SECURITY DEUDA CP LATAM IG-A is an open-ended fund incorporated in Chile. The fund's objective is total return. The fund invests in fixed-income securities issued and traded in globally.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700