Fondo Mutuo Security Deuda C

DEUCIGB:CI
1.02
USD
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.07
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-4.58%
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前日終値
1.02
52週レンジ
1.00 - 1.07
1年トータルリターン
-4.20%
年初来リターン
-4.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/11/2018)
1.0166
資産総額 (十億 CLP) ( 11/11/2018)
45.281
設定日
12/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 千 6.96 百万 9.65
3.00 千 3.18 百万 4.40
2.50 千 2.85 百万 3.94
3.00 千 2.82 百万 3.91
3.00 千 2.80 百万 3.87
2.80 千 2.63 百万 3.65
2.30 千 2.34 百万 3.24
2.46 千 2.25 百万 3.12
2.40 千 2.19 百万 3.04
1.95 千 2.06 百万 2.86
企業概要
SECURITY DEUDA CP LATAM IG-A is an open-ended fund incorporated in Chile. The fund's objective is total return. The fund invests in fixed-income securities issued and traded in globally.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700