Deutsche Bank I

DEUBNKI:SM
19.39
EUR
0.05
0.27%
更新日時 2018/06/29
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19.16 - 19.63
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.34
52週レンジ
19.16 - 19.63
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
19.39417
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
124.790
設定日
02/12/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Deutsche Bank I is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 90% of its assets in medium-term fixed-income securities denominated in Euros and 10% in European stocks.
住所
Deutsche Zurich Pensiones EGFP SA
Via Augusta 252-260 3a Pl
08017 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-495-7662