Aberdeen Australian Equities

DEUAUAL:AU
1.1153
AUD
0.0031
0.28%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0220 - 1.1323
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
1.1184
52週レンジ
1.0220 - 1.1323
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.1153
資産総額 (百万 AUD) ( 04/30/2018)
64.559
設定日
06/29/1999
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.0168
直近配当利回り(税込)
3.02%
ファンドマネージャ
ROBERT SAMUEL PENALOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.70 千 4.42 百万 6.84
24.10 千 4.11 百万 6.36
143.00 千 4.10 百万 6.34
67.90 千 3.98 百万 6.17
47.70 千 3.81 百万 5.90
49.65 千 3.57 百万 5.52
122.90 千 3.30 百万 5.11
94.44 千 3.04 百万 4.71
14.30 千 2.78 百万 4.30
260.60 千 2.40 百万 3.71
企業概要
Aberdeen Australian Equities Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide strong long-term capital growth with the potential for some tax-effective income, and to outperform the S&P/ASX 300 Accumulation Index, after fees, over rolling three-year periods. The Fund invests in a concentrated portfolio of stocks that are listed on the ASX.
住所
Concentraded Leaders Fund Ltd
Suite 7A, Level 12
37 Bligh Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9357-0788