Aberdeen Australian Equities

DEUAUAL:AU
1.1450
AUD
0.0078
0.69%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0220 - 1.1555
1年トータルリターン
14.38%
年初来リターン
6.19%
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前日終値
1.1372
52週レンジ
1.0220 - 1.1555
1年トータルリターン
12.63%
年初来リターン
6.19%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.145
資産総額 (百万 AUD) ( 06/29/2018)
62.043
設定日
06/29/1999
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.020187
直近配当利回り(税込)
3.53%
ファンドマネージャ
ROBERT SAMUEL PENALOZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.80 千 4.44 百万 7.05
22.70 千 4.37 百万 6.95
145.50 千 4.26 百万 6.78
58.90 千 3.79 百万 6.03
44.50 千 3.71 百万 5.91
49.65 千 3.62 百万 5.75
125.90 千 3.56 百万 5.66
12.80 千 2.56 百万 4.08
61.80 千 2.19 百万 3.49
247.40 千 1.72 百万 2.73
企業概要
Aberdeen Australian Equities Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide strong long-term capital growth with the potential for some tax-effective income, and to outperform the S&P/ASX 300 Accumulation Index, after fees, over rolling three-year periods. The Fund invests in a concentrated portfolio of stocks that are listed on the ASX.
住所
Concentraded Leaders Fund Ltd
Suite 7A, Level 12
37 Bligh Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9357-0788