Destino FIM CP IE

DESTINO:BZ
169.04
BRL
0.62
0.37%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
158.12 - 169.04
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
5.91%
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前日終値
168.42
52週レンジ
158.12 - 169.04
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
5.91%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
168.4174
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
17.180
設定日
10/14/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.83 千 7.43 百万 43.33
2.25 千 2.07 百万 12.08
178.00 1.74 百万 10.15
210.66 千 1.19 百万 6.91
1.45 千 1.04 百万 6.07
611.15 千 714.02 千 4.16
242.59 千 662.93 千 3.86
4.20 千 560.76 千 3.27
2.19 千 454.96 千 2.65
168.19 千 364.06 千 2.12
企業概要
Destino FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393