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DWS Invest Asian Small/Mid C

DESMTFD:LX
100.01
EUR
1.33
1.31%
更新日時 2019/03/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.15 - 112.36
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
14.13%
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前日終値
101.34
52週レンジ
86.15 - 112.36
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
14.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
100.01
資産総額 (百万 EUR) ( 03/25/2019)
31.964
設定日
12/05/2017
直近配当額 ( 03/08/2019)
1.19
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 百万 1.63 百万 5.80
250.50 千 1.49 百万 5.29
984.00 千 1.27 百万 4.51
5.90 千 1.14 百万 4.05
10.78 百万 1.11 百万 3.95
563.00 千 1.06 百万 3.78
1.20 百万 1.03 百万 3.66
212.70 千 995.20 千 3.53
94.10 千 990.58 千 3.52
406.80 千 877.01 千 3.11
企業概要
DWS Invest Asian Small/Mid Cap is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund investsat least in two-thirds in equities of small- to mid-sized Asian companiesor in companies that derive most of there business in Asia. The Fund can invest up to one-third in international equities and debt securities.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1