Skip to content

DWSインベスト新興国市場社債

DEMUTFD:LX
96.70
USD
0.18
0.19%
更新日時 2019/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.26 - 97.02
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
10.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
96.52
52週レンジ
91.26 - 97.02
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
10.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
96.7
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2019)
209.957
設定日
12/05/2017
直近配当額 ( 03/08/2019)
5.44
直近配当利回り(税込)
5.63%
ファンドマネージャ
Tobias Braun / Kumar Vikalp
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 3.49 百万 1.31
3.00 千 2.84 百万 1.07
2.25 千 2.69 百万 1.01
2.50 千 2.66 百万 1.00
2.50 千 2.59 百万 0.97
2.50 千 2.54 百万 0.95
2.00 千 2.09 百万 0.78
2.25 千 2.08 百万 0.78
2.00 千 2.07 百万 0.78
1.75 千 2.04 百万 0.77
企業概要
DWSインベスト 新興国市場社債(DWS Invest Emerging Markets Corporate)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の70%以上を米ドル建ての新興国市場債務商品に投資。固定および変動金利証 券、社債、ワラント連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、クレジット・リンク債が含まれる。
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1