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DWSインベスト新興国市場社債

DEMUTFC:LX
102.91
USD
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2019/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.81 - 103.17
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
10.36%
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前日終値
102.87
52週レンジ
92.81 - 103.17
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
10.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
102.91
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2019)
210.017
設定日
12/05/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.3191
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tobias Braun / Kumar Vikalp
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 3.49 百万 1.31
3.00 千 2.84 百万 1.07
2.25 千 2.69 百万 1.01
2.50 千 2.66 百万 1.00
2.50 千 2.59 百万 0.97
2.50 千 2.54 百万 0.95
2.00 千 2.09 百万 0.78
2.25 千 2.08 百万 0.78
2.00 千 2.07 百万 0.78
1.75 千 2.04 百万 0.77
企業概要
DWSインベスト 新興国市場社債(DWS Invest Emerging Markets Corporate)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の70%以上を米ドル建ての新興国市場債務商品に投資。固定および変動金利証 券、社債、ワラント連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、クレジット・リンク債が含まれる。
住所
DWS Investment SA
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1