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Daiwa Fund Series - Emerging

DEMUAUH:KY
90.99
USD
0.75
0.83%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.60 - 97.11
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
3.25%
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前日終値
90.24
52週レンジ
87.60 - 97.11
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
90.99
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2019)
2.613
設定日
09/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-
企業概要
Daiwa Fund Series - Daiwa Emerging Bond Fund Currency Select - Tower of Currency USD AUD Hedged is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund seeks to achieve stable returns and a steady rate of growth of its investments. The Fund will invest mainly in US dollar-denominated bonds issued by emerging market countries and governments.
住所
c/o M&C Corporate Services Limited,
PO Box 309GT, Ugland House,
South Church Street, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands
電話番号
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Webサイト
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