DHFL Pramerica Medium Term F

DEMTIRM:IN
10.34
INR
0.01
0.09%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.31 - 10.94
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
10.33
52週レンジ
10.31 - 10.94
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
10.3353
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
5.553
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.05042259
直近配当利回り(税込)
5.85%
ファンドマネージャ
NITISH GUPTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 千 600.26 百万 10.81
400.00 千 385.08 百万 6.93
250.00 千 251.34 百万 4.53
250.00 千 249.83 百万 4.50
250.00 千 249.36 百万 4.49
250.00 千 249.31 百万 4.49
250.00 千 248.71 百万 4.48
420.00 247.56 百万 4.46
250.00 千 247.14 百万 4.45
250.00 千 246.46 百万 4.44
企業概要
DWS Medium Term Income Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income and capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of high quality debt securities and money market instruments.
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel
Webサイト
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