DHFL Pramerica Medium Term F

DEMTIRM:IN
10.22
INR
0.00
0.04%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.17 - 10.84
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
10.22
52週レンジ
10.17 - 10.84
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.2221
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
3.753
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.05042259
直近配当利回り(税込)
5.92%
ファンドマネージャ
NITISH GUPTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 280.40 百万 7.47
250.00 千 254.77 百万 6.79
250.00 千 247.89 百万 6.60
250.00 千 246.26 百万 6.56
250.00 千 245.07 百万 6.53
250.00 千 243.93 百万 6.50
420.00 182.31 百万 4.86
165.50 千 164.16 百万 4.37
153.00 千 151.60 百万 4.04
120.00 千 119.83 百万 3.19
企業概要
DWS Medium Term Income Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income and capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of high quality debt securities and money market instruments.
住所
Pramerica Mutual Fund
Nirlon House, 2nd Floor
Dr Annie Besant Road
Worli, Mumbai 400030
India
電話番号
22-6159-3000 Tel
Webサイト
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